راهنمای کامل الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
چقدر با تحلیل نمودار شمعی ارز دیجیتال آشنا هستید؟ تحلیلگران کریپتوکارنسی اطلاعات بسیار زیادی از این نمودارها برداشت میکنند. دهها الگو و اندیکاتور با استفاده از همین شمعها طراحی شده است که بسیاری از آنها میتوانند زمینه را برای درآمدزایی سرمایهگذاران فراهم کنند. نمودارهای شمعی یا کندلی نشاندهنده تغییرات قیمت در بازههای زمانی مختلف است. دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسان است و قیمتها دائماً در حال افزایش یا کاهش هستند. در چنین بازاری کسانی که بتوانند قیمتها را به درستی پیشبینی کنند، شانس بالایی برای درآمدزایی خواهند داشت. تحلیل تکنیکال نمودار شمعی یکی از راههای پیشبینی قیمت و کسب درآمد از بازار رمزارزها است. در این مقاله با شمعهای بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد و سپس جزئیات و نمونههایی از این نمودارها را بررسی خواهیم کرد. با این مقاله از بلاگ راستین همراه باشید.
شمع یا کندل چیست؟ نمودار شمعی چیست؟
کریپتوکارنسی جزو معدود بازارهای همیشه فعال و ۲۴ساعته است. از این رو زمان قیمت باز و بسته شدن معمولاً به شروع و پایان روز اشاره دارد. زمانی که شمعها پشت سر هم قرار میگیرند، نموداری را تشکیل میدهند که نشاندهنده روند آموزش الگوهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در بازه طولانیمدت است.
اجزا و اطلاعات کندلها
شمعها دارای دو بخش اصلی هستند؛ بدنه و سایه.
- بدنه: بخش پهنتر و اصلی هر کندل را بدنه (body) میگویند. بدنه نشاندهنده قیمت باز و بسته شدن ارز دیجیتال است. وقتی رنگ بدنه سبز است، کندل نشاندهنده افزایش قیمت است. زمانی هم که بدنه قرمز باشد، کاهش قیمت اتفاق افتاده است.
- سایه: خطهای نازکی که در بالا و پایین هر کندل رسم میشود، سایه (wick) نامیده میشود. سایهها بالاترین و پایینترین قیمت را در بازه زمانی هر شمع نمایش میدهند. در اکثر نمودارها سایهها همرنگ بدنه کندل هستند.
بسیاری از معاملهگران استفاده از نمودار کندل استیک یا شمعی را به سایر گزینهها مثل نمودار خطی ترجیح میدهند. تحلیل نمودار شمعی ارز دیجیتال اطلاعات دقیقتری از حرکات فعلی و گذشته قیمت رمزارز نمایش میدهد. نمودارهای خطی اطلاعاتی مثل قیمت بسته شدن، نقاط اوج و میزان نوسان را نمایش نمیدهند.
روش تحلیل نمودار شمعی ارز دیجیتال
یکی از مهمترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال، نمودارهای کندل استیک است. بسیاری از شاخصها و اندیکاتورهای بازار رمزارزها بر اساس نحوه حرکت نمودارهای کندلی طراحی شدهاند. امروزه دهها یا شاید صدها الگوی مختلف طراحی و ترسیم شده است. بنابراین قبل از اینکه این الگوها را بشناسیم، باید آموزش نمودار شمعی ارز دیجیتال را به خوبی فرابگیریم.
برخی الگوها از چند کندل و برخی دیگر از یک شمع تشکیل شدهاند. گاهی یک کندل میتواند سیگنالی قوی ایجاد کند و گاهی چندین کندل نشاندهنده الگویی برای تعیین قیمت در آینده هستند.
کندلهای خاص در بازار رمزارزها
کندل دوجی (doji) دارای دو سایه بزرگ و بدنه بسیار کوچک است. این کندلها شبیه صلیب هستند. در این کندلها قیمت باز و بسته شدن دارایی (بدون توجه به بالاترین و پایینترین قیمت بازه زمانی) تقریبا یکسان بوده است.
الگوی فرفره یا Spinning Top شبیه به دوجی است. این کندل دارای سایه بلندی است و بدنه کوچکی دارد. تفاوت این کندل با دوجی، در اندازه بدنه است. بدنه الگوی اسپینینگ تاپ تا حدی قابل مشاهده است؛ یعنی تفاوت جزئی بین قیمت باز و بسته شدن دارایی وجود داشته است.
نمونههایی از کندلهای معروف
الگوها و کندلها را میتوان تفسیر و آنالیز کرد تا در نهایت به یک نتیجه و سیگنال دست یافت. برای مثال ماروبوزویی که قیمت پایانی بالاتری نسبت به قیمت باز شدن دارد، یک کندل صعودی محسوب میشود.
- الگوهای تک شمعی نزولی
- الگوهای چند شمعی صعودی
- الگوهای شمعی چندگانه نزولی
آیا نمودارهای شمعی همیشه عملکرد درستی دارند؟
کندلها هرگز نباید به عنوان شاخص قطعی برنامهریزی و انجام معاملات استفاده شوند. شمعها اطلاعات زیادی را به ما نمایش میدهند اما صرفاً ابزاری برای تحلیل تکنیکال هستند. به علاوه اندیکاتورهای بسیار زیادی وجود دارد که دادههای بیشتری در مقایسه با کندلها در اختیار ما قرار میدهند. تحلیل فاندامنتال، مدیریت ریسک، بررسی اخبار، پیگیری شرایط دیگر بازارها و … از جمله مواردی است که باید در کنار تحلیل تکنیکال نمودار شمعی ارز دییجیتال قرار بگیرد تا معاملات و سرمایهگذاری شما در نهایت به سودآوری از بازار رمزارزها ختم شود.
بررسی عملکرد گذشته ارز دیجیتال میتواند به پیشبینی آینده کمک کند اما هرگز به طور قطع روند حرکتی دارایی را ترسیم نمیکند. بنابراین باید به یاد داشته باشید که همیشه احتمال خطا، عدم تطابق و پیشبینی غلط وجود خواهد داشت.
خلاصه مطلب
تحلیل نمودار شمعی ارز دیجیتال یکی از راههای پیشبینی قیمت و کسب درآمد از بازار رمزارزها است. نمودار کندل استیک یا شمعی، اطلاعات متنوعی مثل میزان و شدت تغییر قیمت، روند کلی بازار، پایداری ارزش دارایی و … را به ما نشان میدهد. اگر شما هم جزو فعالان و سرمایهگذاران بازار رمزارزها هستید، حتماً به دنبال یادگیری الگوهای شمعی باشید. با تسلط بر این الگوها میتوان در روزهای مختلف از رمزارزهای گوناگون کسب درآمد کرد.